RSI là gì? Cách dùng RSI “bắt đảo chiều” như dân trading chuyên nghiệp

Nếu bạn từng mua Bitcoin xong nó rơi, bán xong nó bay, thì chào mừng, bạn đã tham gia “trường đời trading”. Mình cũng từng như bạn. Ngày xưa, thấy giá tăng là mua, thấy đỏ là bán. Kết quả: toàn ngược sóng.

Đến khi biết về RSI, mình mới nhận ra hóa ra chart không phản bội bạn, chỉ là bạn chưa hiểu “tín hiệu mệt mỏi” của giá. RSI giống như máy đo cảm xúc của thị trường: khi quá hưng phấn → giá sắp điều chỉnh, khi quá chán nản → có thể bật ngược.

Và hôm nay, mình sẽ giúp bạn hiểu RSI là gì, cách đọc RSI chuẩn, và cách dùng RSI để bắt đảo chiều thông minh, chứ không phải “đánh liều ăn may”.

RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) – hay gọi vui là chỉ báo sức mạnh tương đối – là công cụ giúp trader đo xem giá đang quá mua hay quá bán.

Nói dễ hiểu: RSI giống như “nhiệt kế cảm xúc” của thị trường. Nhiệt cao (RSI cao) = thị trường hưng phấn quá → dễ “sốt”. Nhiệt thấp (RSI thấp) = thị trường chán nản → dễ hồi.

Công thức tính RSI thì dài dòng, nhưng bạn chẳng cần nhớ. Điều quan trọng là: RSI dao động từ 0 đến 100.

RSI > 70 → Quá mua (Overbought) → Có thể đảo chiều giảm
RSI < 30 → Quá bán (Oversold) → Có thể đảo chiều tăng

Tóm gọn: RSI cao = đừng FOMO, RSI thấp = đừng hoảng loạn.

Ví dụ thực tế: Bitcoin và cú RSI “cảnh báo sớm”

Giả sử bạn nhìn biểu đồ Bitcoin giai đoạn tháng 11/2021:

Giá BTC lúc đó đạt đỉnh ~68,000 USD.
RSI khung ngày (D1) lúc ấy chạm vùng 80 – mức cực kỳ cao.

Nhiều người lúc đó nghĩ “BTC sắp lên 100,000”. Nhưng RSI đã “thì thầm”: “Anh ơi, thị trường mệt rồi.” Và đúng thật, vài tuần sau giá rơi không phanh xuống còn 42,000 USD. Đó chính là sức mạnh của RSI chỉ báo không dự đoán tương lai, nhưng cảnh báo tâm lý đám đông đang lệch.

Cách đọc RSI “chuẩn bài” (dành cho người không thích phức tạp)

1. Vùng 70–100 → Quá mua

Khi RSI vượt 70, nghĩa là phe mua đang “quá khích”. Thường lúc này, giá đã tăng mạnh và sắp điều chỉnh.

Kinh nghiệm: Nếu RSI trên 70 mà giá đi ngang hoặc tạo đỉnh thấp dần → tín hiệu giảm rất mạnh.

2. Vùng 0–30 → Quá bán

RSI dưới 30 cho thấy thị trường bị bán tháo quá đà. Khi RSI bắt đầu “ngóc lên” khỏi vùng 30, thường giá cũng sắp bật lại.

Kinh nghiệm: RSI dưới 30 mà giá không giảm thêm → phe bán đã đuối, sắp đảo chiều tăng.

3. Vùng 40–60 → Trung tính

Đây là giai đoạn “ngủ trưa” của thị trường không nên vào lệnh. Giống như lúc trời âm u, bạn không biết mang ô hay kính râm cứ đợi thêm tín hiệu rõ ràng.

Cách dùng RSI để bắt điểm đảo chiều (bí kíp thật sự hữu ích)

Không phải cứ RSI > 70 là bán, RSI < 30 là mua. Thị trường crypto đôi khi “tăng hoài không mệt”, RSI có thể 80–90 vẫn bay tiếp. Vậy nên, trader chuyên nghiệp dùng RSI theo cách thông minh hơn – dựa vào phân kỳ (divergence). Phân kỳ là gì?

Phân kỳ RSI xảy ra khi:

Giá đi một hướng,
Nhưng RSI đi hướng ngược lại.

Đó là dấu hiệu đảo chiều sớm, cực kỳ chính xác nếu biết nhìn đúng.

1. Phân kỳ giảm (Bearish Divergence)

Giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High), RSI tạo đỉnh thấp hơn (Lower High). Phe mua yếu dần, dù giá vẫn tăng. Thường báo hiệu sắp đảo chiều giảm.

Ví dụ: Tháng 3/2024, ETH tăng từ $2,800 lên $3,700, nhưng RSI lại giảm dần từ 78 xuống 65. Một tuần sau, giá ETH điều chỉnh 15%. Cách xử lý: Nếu bạn thấy phân kỳ giảm, nên chốt lời dần, đừng all-in mua thêm.

2. Phân kỳ tăng (Bullish Divergence)

Giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low) RSI tạo đáy cao hơn (Higher Low). Phe bán yếu dần, dù giá vẫn giảm. Thường báo hiệu sắp bật tăng.

Ví dụ: Tháng 1/2025, BTC rơi từ $45,000 xuống $39,000, nhưng RSI khung H4 lại tăng từ 28 lên 36. Ngay sau đó, BTC bật lại 10%. Cách xử lý: Khi RSI xuất hiện phân kỳ tăng, bạn có thể bắt đáy nhẹ (theo chiến lược riêng), hoặc chờ nến xác nhận rồi mới vào.

Kết hợp RSI với công cụ khác Combo “bắt đỉnh đáy” an toàn hơn

Chỉ dùng RSI đôi khi cho tín hiệu giả. Giống như bạn chỉ xem nhiệt kế mà không biết bệnh là gì. Vì thế, nên kết hợp RSI với 1–2 công cụ khác, như:

Công cụ	Mục đích	Khi kết hợp với RSI
Bollinger Bands	Xác định vùng giá quá mua/quá bán	RSI > 70 và giá chạm dải trên → tín hiệu giảm mạnh
MACD	Đo sức mạnh xu hướng	RSI phân kỳ + MACD cắt xuống = tín hiệu đảo chiều mạnh
Volume	Kiểm tra dòng tiền	RSI giảm mà volume giảm → xác nhận lực bán yếu dần

Mẹo cá nhân: Mình thường dùng RSI + Bollinger Bands + QQE Mod trên khung D1 và H4 – giúp bắt điểm đảo chiều khá chính xác, nhất là trong spot trading.

Sai lầm thường gặp khi dùng RSI (và cách tránh)

Sai lầm	Hậu quả	Cách tránh
Dùng RSI khung quá nhỏ (M5, M15)	Nhiễu, tín hiệu giả liên tục	Ưu tiên H4, D1
Mua/bán chỉ vì RSI chạm 70/30	Dễ dính “trend mạnh”	Kết hợp thêm nến hoặc volume
Không hiểu xu hướng chính	Dùng RSI ngược trend	Luôn xem khung lớn trước (D1, W1)
Quên kiểm tra phân kỳ	Bỏ lỡ tín hiệu đảo chiều sớm	Luyện thói quen so sánh đỉnh/đáy RSI

Nhớ nhé: RSI không phải “chén thánh”. Nó chỉ là chiếc gương phản chiếu tâm lý thị trường. Muốn soi rõ, bạn phải biết cách nhìn. Đừng chỉ nhìn RSI – hãy xác định xu hướng bằng EMA để biết tín hiệu đảo chiều có đáng tin không

Trải nghiệm cá nhân: Từ “cháy” sang “bình tĩnh” nhờ RSI

Trước khi hiểu RSI, mình trade như đánh bạc thấy nến xanh là mua, nến đỏ là bán. Một lần, mình long BTC khi RSI đã 84. Hai tiếng sau, nến đỏ quét sạch tài khoản Futures.

Sau lần đó, mình bắt đầu dùng RSI kết hợp Bollinger Bands. Giờ đây, mỗi khi RSI vượt 70 mà giá chạm dải trên, mình không còn FOMO chỉ ngồi nhâm nhi cà phê chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng hơn. RSI không khiến bạn giàu nhanh – nhưng giúp bạn bớt nghèo nhanh.

RSI không đoán tương lai, nhưng “nghe” được tâm lý thị trường

Nếu Bollinger Bands là hàng rào, MACD là bản đồ xu hướng, thì RSI là cảm xúc con người trên biểu đồ. Và điều thú vị là biểu đồ không nói dối, cảm xúc mới nói dối.

Học RSI là học cách quan sát lòng tham và nỗi sợ của chính mình. Khi RSI ở vùng 80 – cả thị trường tham. Khi RSI ở vùng 20 – cả thị trường sợ. Và bạn nếu bình tĩnh hơn đám đông bạn đã có lợi thế. “Trader không thắng vì họ đoán đúng giá – họ thắng vì họ kiểm soát được cảm xúc.”

Tóm tắt nhanh cho team bận rộn:

Mục	Tóm tắt
RSI là gì	Chỉ báo đo sức mạnh tương đối – giúp xác định vùng quá mua/quá bán
Ngưỡng quan trọng	>70 quá mua, <30 quá bán
Tín hiệu mạnh nhất	Phân kỳ RSI (giá đi ngược chỉ báo)
Khung thời gian nên dùng	H4 và D1
Sai lầm phổ biến	Dùng RSI một mình, không xem xu hướng
Bí quyết	Kết hợp Bollinger Bands, MACD, Volume để xác nhận đảo chiều

RSI không sai – người dùng sai. Khi bạn hiểu RSI là một phần trong bức tranh lớn, bạn sẽ học được cách vào lệnh có xác suất cao và biết khi nào nên đứng ngoài. Muốn hiểu sâu hơn về hành vi giá, hãy đọc Hiểu Về Hành Vi Thị Trường – Bob Volman, cuốn sách gối đầu giường của những trader chuyên nghiệp.